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农银汇理新能源主题灵活配置混合基金最新净值涨幅达4.04%

更新时间:2020-07-09

金融界基金06月22日讯 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金(简称:农银汇理新能源主题灵活配置混合,代码002190)06月19日净值上涨4.04%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3515元,累计净值为1.3515元。

农银汇理新能源主题灵活配置混合基金成立以来收益35.16%,今年以来收益27.68%,近一月收益10.98%,近一年收益66.05%,近三年收益32.38%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有宁德时代(持仓比例8.55%)、赣锋锂业(持仓比例8.31%)、红相股份(持仓比例8.03%)、先导智能(持仓比例7.67%)、应流股份(持仓比例7.61%)、振华科技(持仓比例7.46%)、隆基股份(持仓比例6.99%)、通威股份(持仓比例6.39%)、新宙邦(持仓比例6.30%)、璞泰来(持仓比例5.11%)。

2020年一季度受疫情的影响,市场出现了较大的波动。在年初到2月,由于国内疫情爆发,以及科技类基金的大量发行,使得以内需为主的消费等领域出现大跌,而科技类出现大涨,但随着国内疫情得到控制,海外疫情开始爆发,对全球产业链产生了较大的影响,同时叠加石油价格暴跌以及由于快速下跌导致的流动性问题,使得市场风险偏好出现了快速下降,科技类企业大跌的同时,市场进入以内需为主的避险模式中,经过跌宕起伏的2个月之后,上证综指下跌9.83%,深证成指下跌4.49%,创业板指上涨4.10%。

从一季度来看,基金获得-3.30%的收益,在操作上,整个一季度保持在一个较高的仓位水平,结构上并未进行大的调整。年初受益于科技股的上涨,获得了较高的收益,但是由于在海外疫情开始爆发后并未明显减仓,使得组合在3月出现了较大的回撤。但是与国内疫情爆发,并未减仓和内需相关的消费一样,组合中有海外业务的企业,他们的业务特性决定了疫情只是延后了需求,而并非消失,这种情况下,最多产生的是一次性的损失,而不是长期的影响,因此并未对组合进行较大调整。目前组合持仓主要集中在计算机、电子、机械、电力设备等行业。

展望下个季度,我们认为,市场后续可能会出现三好一坏的局面。好的方面在于:一好目前已经发生了,由于美联储的无限量QE,使得市场流动性从短期来看得到了缓解;另外两好处于即将要发生的,油价的企稳回升,以及欧美疫情的见顶,这将使得市场回归到正常的运转状态中。与此对应的是一坏,随着市场情绪的企稳,也进入业绩验证期,随着一季报的公布和企业进入正常的运行阶段,对于全年的业绩预测也将进行调整,对于受疫情冲击大且持续的行业,股价上还会有一次业绩下调的冲击,而相应的,有的行业和公司在疫情后会恢复正常,甚至竞争力得到加强,因此我们需要站在更长的维度,更加客观的来对疫情对公司影响进行一个判断。疫情对经济和上市公司的盈利产生一个“V”字型的影响之后,随着未来疫情的稳定,各国政策对应的历史级别的刺激政策也开始陆续实施,对于那些疫情后能回到甚至超过疫情前的领域是我们需要重点配置的方向。组合配置上仍然以5G产业链、新能源、高端制造为主。

截至本报告期末本基金份额净值为1.0236元;本报告期基金份额净值增长率为-3.30%,业绩比较基准收益率为-1.27%。

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